Discretionär Vs System Handel

Wöchentliche Trading Lektion: Discretionary Trading vs System TradingPart II Dies geschieht ziemlich oft und ist einer der Hauptgründe, dass gute Handelssysteme beiseite geworfen werden. Um dies zu verhindern, sollte die erste Regel eines Handelssystems einer der ältesten Ratschläge von vielen erfahrenen Händlern sein. Immer handeln in Richtung des Trends. Wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist, nur für Kaufchancen zu suchen und wenn der Markt in einem Abwärtstrend ist, dann nur für den Verkauf von Chancen zu suchen. Dies scheint so offensichtlich, wie zu wissen, dass das Gehen bergab ist einfacher als zu Fuß bergauf, aber dennoch Händler bekommen so gefangen in der Suche nach dem perfekten Eintrag, dass sie vergessen, einen Schritt zurück und nehmen Sie einen Blick auf das große Bild, das die ist Richtung des Trends. Sehr oft ist der beste Ansatz in der Trendanalyse, ein Tages-Chart der EURUSD mit einem Jahr der Handelsaktivitäten zu erstellen und notieren Sie sich Ihre Meinung über den Trend. Sie arbeiten dann Ihren Weg durch alle anderen Währungspaare, um das gleiche zu tun. Sie können dann vergleichen, um zu sehen, welche Paare in den stärksten Aufwärtstrends und stärksten Abwärtstrends sind. Dies sind die Währungspaare, die bei der Suche nach einem Handel verwendet werden sollen. Sie sollten sehr wählerisch sein, da Ihre Handelsergebnisse von Ihren Entscheidungen abhängen. Da Sie auch eine Richtungsvorgabe aufgrund der Richtung des Trends haben, wird der Prozess der Suche nach einer Handelsmöglichkeit ein wenig einfacher. Für diejenigen unter Ihnen, die Ihre Auswahl quantifizieren möchten, haben wir ein Tages-Chart der EURUSD mit drei Monaten Handelsaktivitäten veröffentlicht. Auch auf dem Diagramm aufgetragen ist die beliebteste aller technischen Indikatoren, ein 200-Tage-Simple Moving Average. Beachten Sie, dass alle Kerzen über dem gleitenden Durchschnitt sind. Dies ist ein Beispiel für einen Aufwärtstrend. Wenn alle Kerzen unter dem gleitenden Durchschnitt waren, dann wäre dies ein Abwärtstrend. Wenn Kerzen sowohl über als auch unter dem gleitenden Durchschnitt wären, würden wir den Trend schwach betrachten und nicht den Handel dieses bestimmten Währungspaares handeln. Sie können jeden gleitenden Durchschnittswert auf jedem Zeitrahmendiagramm verwenden, aber die technische Analyse auf den längerfristigen Diagrammen sind zuverlässiger, wenn das tägliche Diagramm das Beste ist. Aber indem wir es so quantifizieren, können wir feststellen, welche Kombination für unser eigenes System am besten geeignet ist. Das ist, was mit einem System geht. Nächste Woche werden wir die Aktivität innerhalb einer Trendbewegung betrachten, um eine Handelschance zu finden. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. A: Tatsächliche F: Prognose P: Vorherige DAILYFX PLUS PREISE CHARTS RSS Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. DailyFX ist die Nachrichten-und Bildungs-Website der IG Group. Are Sie ein Discretionary oder System Trader Updated October 14, 2016 Eine der Entscheidungen, die jeder neue Händler zu machen ist, ob ein diskretionärer Händler oder ein System Trader werden. Der diskretionäre Handel ist entscheidungsbasierter Handel (der Trader entscheidet, welche Trades auf der Basis aktueller Marktbedingungen zu treffen sind) und der Systemhandel basiert auf dem Handel (das Handelssystem entscheidet, welche Trades unabhängig von den aktuellen Bedingungen getätigt werden). Sowohl der Handel als auch der Systemhandel haben das Potenzial, ebenso profitabel zu sein, so dass die Entscheidung auf der Grundlage der Persönlichkeit des Händlers getroffen werden sollte. Einige Händler werden sofort erkennen können, welche Art von Handel für sie besser geeignet ist, während andere Händler möglicherweise beide Arten von Handel erleben müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen können. Discretionary Trading Vor - und Nachteile Der diskretionäre Handel ist ein entscheidungsbasierter Handel, bei dem der Trader entscheidet, welche Trades auf der Grundlage der damals verfügbaren Informationen getroffen werden. Ein diskretionärer Trader kann (und sollte) immer noch einem Handelsplan mit klar definierten Handelsregeln folgen, wird aber seine Diskretion über den Handel und seine Verwaltung nutzen. Beispielsweise könnte ein diskretionärer Händler seine Charts überprüfen und feststellen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber abnehmen, um den Handel zu machen, weil die Volatilität für den Tag zu niedrig ist, und daher ist es höchstwahrscheinlich der Preis won39t Erreichen das Gewinnziel für den Handel. Der Vorteil des diskretionären Handels ist, dass er sich an aktuelle Marktbedingungen anpasst. Sie können ein großes Handelssystem haben, aber wenn Sie wissen, dass es tendenziell schlecht ausführen, wenn bestimmte Marktbedingungen vorhanden sind, dann können Sie diese Geschäfte zu vermeiden. Oder wenn Sie bemerken, Ihre Strategie hat eine Tendenz, sehr gut in anderen Bedingungen durchzuführen, können Sie Ihre Position Größe leicht erhöhen während dieser Zeiten, um Gewinne zu maximieren. Der Nachteil eines diskretionären Systems ist, dass viele Händler anfällig sind, sich selbst zu erraten. Sie können tatsächlich sehr schlecht sein, wenn sie entscheiden, wann sie handeln sollen und wann nicht, und deshalb wäre ein systematischerer Ansatz besser. Diskretionäre Systeme sind anfällig für die Psychologie des Händlers zu gierig oder ängstlich kann die Rentabilität eines diskretionären Handelssystems in Eile zerstören. System Trading Vor-und Nachteile System Handel ist regelbasiert Handel, wo die Entscheidung, einen Handel zu machen basiert vollständig auf dem Handelssystem. Systemhandelsentscheidungen sind absolut und bieten nicht die Möglichkeit, einen Handel zu verweigern, der auf dem Ermessen des Wirtschaftsteilnehmers beruht. Wenn die Kriterien erfüllt sind, wird der Handel genommen. Ein Systemhändler könnte seine Charts überprüfen und feststellen, dass ihre Handelssystemanforderungen für einen kurzen Handel erfüllt sind, so dass sie den Handel ohne weitere Entscheidungsfindung durchführen. Auch wenn ihr 34gut34 ihnen sagt, dass es kein guter Handel ist. Systemhandelsstrategien können oft automatisiert werden, da die Regeln so klar definiert sind, dass ein Computer sie im Auftrag des Händlers implementieren kann. Sobald ein Computerprogramm entwickelt wurde, um zu erkennen, wann ein Handelssystem Anforderungen erfüllt sind, kann das Programm den Handel (einschließlich Eintritt, Management und Exit) ohne Beteiligung des Händlers zu machen. Der Vorteil der System-Trading-Strategie ist, dass es nicht anfällig für die psychologischen Launen des Händlers. Das System übernimmt alle Trades, unabhängig vom Gefühl des Traders. Der Nachteil ist, dass eine systematische Handelsstrategie nicht sehr anpassungsfähig ist. Trades werden immer so lange genommen, wie die Bedingungen erfüllt sind, was bedeutet, dass selbst unter ungünstigen Bedingungen Trades getroffen werden. Um dieses Problem zu lindern, können dem System weitere Regeln hinzugefügt werden, obwohl dies oft auch dazu führt, dass einige Gewinner-Trades abgeschnitten werden. Sind Sie ein Discretionary oder System Trader Discretionary Handel und System Handel haben das gleiche Ziel: Geld zu verdienen. Obwohl sie es in etwas unterschiedliche Weise zu erreichen, und beide haben Vor-und Nachteile. Die beiden Systeme können sogar viele der gleichen Trades, aber eine wird wahrscheinlich besser geeignet für verschiedene Persönlichkeiten. Der freie Handel ist am meisten kompatibel mit Händlern, die die Kontrolle über jede Handelsentscheidung haben wollen (Eintragung, Stopverlust und Ausstieg). Diskretionäre Händler fühlen sich oft unangenehm, wenn sie über die vollständige Kontrolle über ihren Handel zu einem Computerprogramm denken. Diskretionäre Händler haben oft Hintergründe in künstlerischen Bemühungen, wie Schreiben und Gartenarbeit. Der diskretionäre Handel spricht jedoch auch an Händler mit kontrollierenden Persönlichkeiten und diejenigen, die in den meisten Aspekten ihres Lebens die Kontrolle übernehmen möchten. Der diskretionäre Handel ist auch für Leute gedacht, die ihre Geschäfte nur den aktuellen Marktbedingungen anpassen möchten. System-Handel, auf der anderen Seite, ist am meisten kompatibel mit Händlern, die Qualitäten wie Geschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit in ihrer Handelsstrategie wollen. System-Trader haben keine Bedenken über die Vermietung eines Computerprogramms machen ihre Handelsentscheidungen, und kann sogar das Gefühl der verminderten Verantwortung, die dies ermöglicht. System-Trader haben in der Regel logische Persönlichkeiten, und haben oft Hintergründe in Bereichen wie Computer-Programmierung und Mathematik. Kombinieren von diskretionärem Handel und Systemhandel Es ist möglich, ein diskretionärer Trader zu sein, der den Systemhandel verwendet, aber es ist nicht möglich, ein Systemhändler zu sein, der den diskretionären Handel verwendet. Beispielsweise kann ein diskretionärer Trader einem Handelssystem für seine Eingaben folgen und jeden Handel, den das System identifiziert, erledigen, aber dann seine Trades nach eigenem Ermessen verwalten und verlassen. Ein Systemhändler hat diese Option nicht, weil er seinem Handelssystem genau folgen muss. Wenn ein System-Trader jemals von seinem Handelssystem abweicht (auch für einen einzelnen Handel), dann haben sie ein diskretionärer Händler anstatt ein System-Trader geworden. Der Discretionary Trader vs The System Trader Was ist ein diskretionärer Händler einschließlich Leistungen Was ist Systemhandel einschließlich Vorteile Probieren Sie jede Art und lernen, wie man Risiken in jedem Stil mit Traits of Successful Traders Guide kontrollieren Schließlich kommt es eine Zeit in der traderrsquos Karriere, wo sie entscheiden müssen, wie viel Entscheidungsfindung sie mit jedem Handel beteiligt sein wollen. Es gibt Vor-und Nachteile zu einem diskretionären Händler und ebenfalls für einen System-Trader. In den nächsten Minuten werden wir definieren, wie jede Art von Trader Entscheidungen trifft und erforschen einige der Vorteile und Hindernisse für beide von ihnen. Der diskretionäre Trader Zuerst verwendet ein diskretionärer Trader eine Methode der Ein - oder Ausreise, die auf subjektiven Kriterien beruht. Zum Beispiel wird ein Trader, der basiert Handel Entscheidungen ab der Grundlagen wird ein diskretionärer Händler sein. Ein technischer Händler wird wahrscheinlich auch diskretionär sein. Letrsquos davon ausgehen, dass Sie mit dem Commodity Channel Index oder CCI in einem Kauf der Dip-Strategie Handel wollen. Obwohl Sie haben Handelsplan, wenn Sie planen, geben Sie und verlassen Sie die Trades, Ihre Interpretation des Trends oder auch beim Lesen des CCI-Oszillator lässt die Tür offen für einige Subjektivität. Was ist, wenn sich Ihr Blick auf den Trend des EURGBP von dem meiner unterscheidet? Auch wenn wir uns die gleichen Eintragungsregelungen ansehen, kann die Richtung des Trends für die Interpretation offen sein. Erfahren Sie Forex: Kaufen Sie das Dip mit CCI Erstellt von Jeremy Wagner Der Vorteil, ein diskretionärer Händler ist, dass Sie die Stimmung des Marktes in Echtzeit spüren. Obwohl der Preis in eine Richtung bewegt werden kann, können Sie die Symptome einer Umkehr kommen (entweder durch Divergenz oder Candlestick-Muster) zu sehen. Daher hat der diskretionäre Trader die Fähigkeit, schneller auf Veränderungen der Marktbedingungen zu reagieren. Zuviel von einer guten Sache kann ein Nachteil werden. Beispielsweise kann das Erfassen von Marktdrehungen vorteilhaft sein, wenn sich der Markt tatsächlich dreht. Zu oft werden Händler sehen, Muster auf dem Markt, dass donrsquot wirklich existieren. Die Händler sind einfach projizieren ihre Bias auf das Diagramm und Rationalisierung ihrer ersten emotionalen Bias. Als Ergebnis, wenn links unkontrolliert, kann emotionale Anhaftung eines diskretionären Handel zu erheblichen Verlusten führen, da der Händler lsquodefsquo ihre ursprüngliche Bias. Probieren Sie einige diskretionäre Trades mit DailyFX als Ressource in einem freien Praxiskonto. Das System Trader System Handel kann auch als mechanische, Black Box oder Algo Handel bezeichnet werden. Der Systemhändler verwendet einen festen Satz von Regeln, um festzustellen, wann oder wo der Handel eingegeben und beendet werden soll. Die Regeln und die Auslegung der Regeln sind schwarz und weiß, so dass ein Computer die Trades machen kann. Mit FX ist ein 24 Stunden gehandelter Markt. System-Handel hat sich sehr beliebt. Der Computer doesnrsquot brauchen ein Nickerchen oder nachts schlafen, wodurch es ein großer Kandidat für die Befolgung der Regeln und auf der Suche nach Trading-Möglichkeiten, die diese Regeln passen. Ein großer Vorteil des System-Trading ist, dass Sie mit wenig oder kein Handel Erfahrung beginnen können. So System-Handel bietet einfachen Zugang zu den FX-Markt mit einer geringen Barriere der Einreise, um loszulegen. Eine Herausforderung, dass Systeme traderrsquos in der Regel Erfahrung ist, dass sie zu viel vom Markt erwarten können. Zu oft, was System-Händler begeistert über die Strategie ist die Vergangenheit Leistung. Was in der Vergangenheit aufgetreten ist doesnrsquot bedeutet, es wird auch in Zukunft wieder passieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Drawdowns in der Live-Performance neigen dazu, größer als Drawdowns während der zurück getesteten Ergebnisse zu sein. Daher neigen künftige Live-Renditen zu unter-liefern auf der Grundlage der zurück getesteten Ergebnisse. Diese Arten von Hindernissen können jedoch durch die Implementierung geringer Hebelmengen überwunden werden. Donrsquot nehmen mein Wort dafür. Wir haben dieses Thema und drei weitere erforscht, um Traits of Successful Traders zu entwickeln. Eines dieser Merkmale ist es, weniger als zehnmal wirksame Hebelwirkung zu nutzen. --- Geschrieben von: Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Folgen Sie mir auf Twitter bei JWagnerFXTrader. Um in die E-Mail-Verteilerliste von Jeremyrsquos aufgenommen zu werden, klicken Sie HIER und wählen Sie SUBSCRIBE aus und geben Sie dann Ihre E-Mail-Adresse ein.